(一)背景

投資股份有限公司系一家資本額新臺幣2億元之公司，專門從事對策略性工業之投資，該公司為幫助投資案之進行，特擬定“創設案投資計劃書格式’給創設新事業者作參考。該格式適用于制造業，其他行業可自行刪減某些項目后即可適用。

(二)說明

股份有限公司內部擬定之“投資計劃書格式”如附件5-1

附件5-1股份有限公司投資計劃書(格式)

股份有限公司投資計劃書目錄

1.投資案匯總 2.創設公司基本資料 3.公司組織 4.股權結構 5.業務內容 6.技術與生產 7.財務預估 8.投資報酬率與敏感分析 9.風險分析與投資管理及質檢流程表

*附表一：公司成立后組織系統圖預擬表 *附表二：未來五年產品銷貨收入預計表 *附表三：主要產品產制*附表四：工廠員工人數、薪資一覽表 *附表五：未來12個月現金流量表 *附表六：未來5年按年別現金流量表

1.投資案匯總(不超過二頁，給高階人員看的)

1.1. 創立公司后簡介

*附表七：未來5年損益表 *附表八：未來5年資產負債表

包括公司經營項目及產品內容，技術來源等，創立后公司經營團隊介紹，經營團隊所占股權多寡。

1.2. 資金需求與股金預計用途

1.3. 投資條件

包括投資金額，股款交納時間，多少董監事席位，非現金出資股東如技術作價，專利作價，資產作價等。 包括籌備期間費用，技術轉移費用，土地及重要固定資產，設備、周轉金等。

1.4 投資者投資報酬率預估

包括回收期間，未來各年投資報酬率，各年凈值內部報酬率，以年利率12%計算之各年度凈現值，投資者退出年度股價預估并算出退出時間內部報酬率。

1.5. 其他值得介紹項目

如重大采購或銷售合約，損益平衡點，行銷通路，產品與市場等。

1.6. 風險所在

如技術開發風險，產程開發風險，市場變化之風險，集中于某些重要人物之管理風險。

2.創設公司基本資料

2.1. 創設公司的緣起

2.2. 創設新公司之營業內容

2.3. 預計資本額

2.4. 設立公司之各項手續及其日程表

2.5. 聯絡人及地址

3. 公司組織

3.1. 籌備期間籌備處組織

3.2. 公司設立后組織系統圖預擬

3.3. 預定擔任主要經理人資料

包括主要學(經)歷，目前擔任其他公司之職務，約聘條件。

4. 股權結構(此部分剛草擬時資料較少，向外爭取投資者時會漸漸充實)

4.1. 技術、資產、專利等作價之安排

4.2. 現金股股東之權利義務

現金股股東現金出資金額，主要經理人預計現金出資金額。

4.3. 董事、監察人之安排

包括主要現金股股東之董事監察人名額，主要經理人及技術股擁有者之董事監察人名額。

5. 業務內容 5.1 產業市場分析

5.1.1. 中國臺灣市場現狀及其增長率概估

5.1.2. 世界市場現狀及其增長率概估

5.1.3. 特殊地區目標市場及其增長率概估

5.2. 產業之競爭狀況

5.2.1. 中國臺灣競爭廠商概況

5.2.2. 世界競爭廠商概況

5.2.3. 特殊地區目標市場競爭廠商概況

5.3. 行銷策略介紹

包括行銷通路與定價策略，重要銷售契約之締結。

5.4. 未來5年依產品銷貨收入預計表(包括各項假設)

5.5. 為拓展業務之營業預算

包括參加國內外展覽費用，樣品費用，媒體廣告預算等。

6. 技術與生產

6.1. 關鍵技術說明與來源

包括重大技術合作契約，如自行開發時，研究開發經費預算。

6.2. 生產與制造

6.2.1. 主要產品及產制流程 包括進料質量管制流程表、產制流程及質檢流程表

6.2.2. 主要產品原料來源與其成本

6.2.3. 工廠員工人數，學經歷要求，薪資水準一覽表

6.2.4. 廠房設備

包括預計工廠設置地區，土地與廠房面積，主要機器設備，工廠最大產能，以及上述購建經費預算一覽表。

7.財務預估

7.1. 未來12個月按月別現金流量表(包括假設條件)

如附表五，此部分于投資計劃書草擬初期可能因資料不齊或不確定因素太多，無法正確草擬，但籌備處成立后就可提供較具體較確切的數字。 7.2. 未來5年按年別現金流量表(包括假設條件)

7.3. 資金需求匯總

7.4. 未來5年損益表(包括假設條件)

7.5. 未來5年資產負債表(包括假設條件)

8. 投資報酬率與敏感度分析

8.1. 依據7.4計算投資回收期間

8.2. 依據7.4計算各年度投資報酬率及凈值報酬率

8.3. 依據7.4未來5年以年利率12%計算之凈現值(按各年度分別累計兩行并列)

8.4. 華生出售股權年度股價預估，并算出內部報酬率(股價之預估可以被投資公司每股盈余乘以本益比12估算)

8.5. 敏感度分析(以銷貨收入達成率80%，60%時分析對報酬率之影響;或以重要產品開發成功與否或產品推出進度遲延對投資報酬率之影響)

9. 風險分析與投資管理

9.1. 技術開發風險，對于6.1關鍵技術開發風險

9.2. 產程開發風險，對于6.2生產與制造開發風險

9.3. 市場風險，對于5.4有關銷貨收入各項假設之評估

9.4. 投資管理，擬請投資者參與之程度。

(一).企業投資策劃書的標準格式及范文

第一部分 前言很多人都知道，全球變暖引起的氣候將直接影響到地球的生態平衡。但卻很少有人知道人類餐桌的必備食品──肉類，也會嚴重地破壞地球的環境。主要表現為肉類工業的發展上。到目前人類畜牧活動已有一萬年，但只是在最近50多年人們才如此大規模地飼養牲畜。今天，世界上的牲畜數目是1945年的4倍。為了養活它們，很多熱帶雨林砍伐作了牧場。這使生活在雨林中種類豐富的動植物消失了，促使全球環境破壞情況愈加嚴重...查看更多

(二).雷鋒精神伴我行團日活動策劃書推薦

雷鋒主題團日策劃書1一、活動主題：“學習雷鋒好榜樣”主題團日活動之“學習雷鋒，愛心接力”團日活動。二、活動背景：三月春風吹來，學習雷鋒精神的熱潮也尾隨而來，在三月精神文明月濃厚氛圍的感染下，為了更好的宣傳和弘揚雷鋒精神，本班以“友愛，互助，奉獻”的精神以拍攝電影視頻宣傳片的形式推廣“學習雷鋒，將愛心傳遞到底”的宣傳活動。三、活動目的：1、宣傳及弘揚雷鋒精神，大力發揚雷鋒“不怕苦，不怕累，一心一意為...查看更多

(三).2022年端午節團日活動策劃書

端午節活動策劃書1“端午臨中夏，時清日復長。”粽子飄香，古風流長，為進一步引導廣大少先隊員了解和感受中華傳統節日文化，更好地繼承和弘揚中華優秀傳統美德，鎮安小學在端午來臨之際，開展“尋根溯源粽葉飄香”端午特別活動，旨在提高隊員們的愛國意識，增強民族自豪感，培養隊員做一個有道德的人。一、活動時間2020年_月_日或__日各班調換安排一節班隊課的時間。二、活動內容(各班可根據本班特色挑選兩??三個活動...查看更多

(四).五月主題團日活動簡短的策劃書

月團日活動策劃案一、 活動內容：五月團日活動策劃案1．活動主題：感恩父母，親情回贈八、2．活動時間： 5月21日?5月25日3．活動地點：尋知橋頭、圖書館大廳二、活動背景：一年一度的母親節已經過去，父親節即將到來，在這春末夏初的季節，我們該為父母做些什么？為此，本支部響應學校號召，特開展以“感恩父母，親情回贈”為主題的團日活動。隨著年齡的增長，我們和父母之間的交流往往越來越少。或許，我們不曾有過浪...查看更多

(五).社區居民義診活動方案策劃書4篇

社區義診的活動策劃書1一、活動目的：地面營銷，直接深入終端，通過義診、宣傳等活動，讓參加義診之醫院的權威、實惠、公益觀念深入人心。向社區要患者，向義診要效益，提升人氣，拉動參展醫院效益增長。二、營銷策略通過第三方以公益的名義進駐社區，這是我們組織者的優勢，通過此次活動可以提升參展醫院的品牌，提高參展醫院的知名度。主打公益牌，走進每一個社區，針對醫院的潛在病種患者進行終端地面營銷尤為重要。三、義診時...查看更多

(六).心理社團的創意小游戲的策劃書

心理健康創意活動策劃書1一、活動背景:“5.25”是我國“大學生心理活動日”，“5.25”諧音“我愛我”,意為要認識自我，接納自我，能體驗到自我的存在價值，樂觀自信。校大學生心理健康月活動主題，結合學院自身特色，積極開展有關心理活動，宣傳普及心理健康知識，引導學生調動自身的積極力量，汽車與機械工程學院朋輩心理工作部特舉辦此次手語操比賽活動。二、活動主題：陽光心理相伴十年三、活動對象：汽機學院全體同...查看更多

(七).2022年社區元旦活動有創意的策劃書

一、活動主題：童話再現 夢幻之旅??xx庭元旦節狂歡夜二、活動時間：xxxx年12月31日（星期五）晚7：00至9：30三、活動地點：xx四、活動對象：xx庭所有業主五、活動形式：以化妝舞會為主題，請一名DJ與兩名司儀主打全場。臺下的場地布置一分為二，一邊放座椅，一邊為空地（鋪地毯）作跳舞用，所有節目包括：1、化妝舞會：參與比賽的選手事先到管理處報名，不參與比賽的業主在當晚由公司提供面具入會場。公...查看更多

(八).企業春晚活動策劃書模板范文

一、活動目的：為了加強公司員工的凝聚力，豐富公司文化生活，表達公司對員工節日的關懷與問候，同時給新員工們一個展示自己才華的舞臺，使大家開開心心，快快樂樂過好春節。二、活動主題：“放飛夢想，希望無限”（暫定）三、活動時間：2月3～4日四、活動地點：咸寧溫泉五、活動參與主體：公司全體員工及各級領導六、活動主持：七、活動方案：（共分兩部分，共計2個半小時左右）（一）優秀員工表彰大會1.書記上臺為我們作工...查看更多

(九).社區居民義診活動的策劃書優秀范文

【篇一】社區義診活動策劃書一、活動目的：地面營銷，直接深入終端，通過義診、宣傳等活動，讓參加義診之醫院的權威、實惠、公益觀念深入人心。向社區要患者，向義診要效益，提升人氣，拉動參展醫院效益增長。二、營銷策略通過第三方以公益的名義進駐社區，這是我們組織者的優勢，通過此次活動可以提升參展醫院的品牌，提高參展醫院的知名度。主打公益牌，走進每一個社區，針對醫院的潛在病種患者進行終端地面營銷尤為重要。三、義...查看更多

(十).校園電子商務超市策劃書優秀范文推薦

項目背景近幾年，電子商務的產生和迅猛發展對市場營銷產生了深刻而重要的影響。電子商務作為一種商業工具或者平臺，為眾多的人參與市場信息溝通提供了無與倫比的巨大優勢。正是在這種趨勢下，很多企業在進行營銷的同時也運用著電子商務進行商業經營。在北京電子商務技術學院教學樓內即將開業的一家超市，主要是依托校園網絡與電商的形式經營的超市，超市的開業也將面臨著十分激烈的市場競爭。校園電子商務超市策劃如何生存和發展，...查看更多