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資金管理會計崗位職責范本

大風車考試網

　　資金收款

　　負責分公司各類收款業務的收款與各系統網上的同步處理

　　資金支付

　　負責分公司各類付款業務的簽字和付款，款項支付成功的第二天在短信平臺發短信通知(網址：http://172.20.99.74/　呼和浩特財務、包頭財務、密碼維護：資金管理科程志剛)

　　票據管理

　　負責對銀行承兌匯票的鑒別、掃描備案、郵寄總部以及后補手續的跟蹤

　　資金管理

　　分公司貨款的歸集、劃分、匯劃;九恒星內部賬戶的資金核對，劃入劃出核算;分公司票據戶到期解付資金的核對，匯劃核算

　　銷售管理

　　客戶退機、展示機出樣、退樣和委托代銷機退貨的相關審核

　　資金核對

　　核對AH系統、NC6.3系統和BI報表中的對應款項否相符;對發現的差異，及時分析原因并上報總部財務管理科運營管理組和分公司財務經理

　　資產管理

　　資產減少的相關賬務處理

　　資產盤點

　　分公司本部RDC倉庫及維修間盤點、呼市市區各類樣機(如：門店樣機、展示機、巷戰店樣機以及委托代銷機)等資產的盤點

　　內部管理

　　每季度對辦事處進行一次現場管理

　　月度報表

　　按照總部及分公司規定時間和要求上報各類資金及資產盤點報表

　　印章管理

　　負責呼市辦“銷售部”印章的使用和管理以及工廠印章的介紹信簽發等印章管理工作。

　　會計檔案

　　會計憑證的打印、(含附件)的整理、裝訂及歸檔

　　其他事項

　　總部、分公司及財務經理安排的與本崗位相關的其他事項或臨時事項

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